Curso en Gestión de Riesgos Financieros con Aplicaciones en Crystall Ball

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Analisis de educaedu

Pablo Nieves

Pablo Nieves

Curso en Gestión de Riesgos Financieros con Aplicaciones en Crystall Ball

  • Modalidad de impartición
    Presencial es la modalidad.
  • Número de horas
    consultar al centro educativo.
  • Titulación oficial
    Entrega una certificación de asistencia al Curso en Gestión de Riesgos Financieros con Aplicaciones en Crystall Ball.
  • Valoración del programa
    El programa establecido busca equiparar los factores de trance de mercado desde el punto de perspectiva de un entorno de títulos de valores y un entorno real de inversiones, cobertura y gestión de riesgos. Toma como temas centrales la función de especulación,función de arbitraje, mapping, value at risk (VaR), concepto y aplicación, entre otros, y el Métodos para estimación del VaR: paramétrico, simulación histórica y simulación de Montecarlo. Se hará el uso intensivo del Excel como plataforma informática.
  • Precio del curso
    Consultar precio.
  • Dirigido a
    El desarrollo laboral esta dado hacia una orientación y dirección de personal relacionado como lo es los Administradores de empresa, contadores, economistas, inversionistas de empresas industriales y comerciales relacionadas con gestiones de riesgos financieros.
  • Empleabilidad
    Estará en capacidad de ocupar cargos de asesoría financiera en el marco de las entidades bancarias, la industria y el comercio, de igual manera como consultoría interna y externa de las empresas privadas y públicas del país.
  • Salario esperado
    Razonado en la experiencia y conocimientos adquiridos, el participante podrá devengar entre $1.500.000 y $2.500.000.

Comentarios sobre Curso en Gestión de Riesgos Financieros con Aplicaciones en Crystall Ball - Presencial - Bogotá - Cundinamarca

  • Objetivos del curso
    Identificar los factores de riesgo de mercado desde el punto de vista de un entorno de títulos de valores y un entorno real de inversiones.
  • Contenido
    Temario

    INVERSIONES


    Cobertura y gestión de riesgos.
    Función de especulación.
    Función de arbitraje.
    Mapping
    Value at Risk (VaR), concepto y aplicación
    Métodos para estimación del VaR: paramétrico, simulación histórica y simulación de Montecarlo.
    Método de Montecarlo: principales usos y abusos
    Estudio y control del error de Montecarlo: la varianza y el error, métodos de generación de muestras, métodos de reducción de varianza (EWMA).
    Backtesting y Stresstesting en VaR.

    SECTOR REAL

    Riesgo de mercado y riesgo de negocio.
    Técnicas para determinar el impacto de riesgos.
    Incertidumbre del Flujo de caja operativo.
    Incertidumbre del Flujo de caja de inversiones existentes.
    Incertidumbre del Flujo de caja de financiación.
    El impacto del valor en riesgo en el flujo de caja.
    Generando modelos para la cuantificación y medición del riesgo. Uso del Crystall Ball
    Relaciones no lineares y el análisis de opciones reales.

    Metodología

    Uso intensivo del Excel como plataforma informática y del Programa Crystall Ball.

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